基金行业“AlpahaGo”压倒其他公司的原因是什么？
—— 是道德的丧失还是人性的扭曲？
今天我要讲的是全球首只人工智能选股基金AIEQ。
正式名称：AI驱动的股票ETF
代码：AIEQ
光看代码，大家就会觉得这只基金是一只像小盘股一样，集AI和EQ于一身的超强基金。
事实上，自成立以来，被称为“基金界的AlpahaGo”的智能选股基金，就一直有媒体大喊“狼来了！”我担心失去工作。
AIEQ在成立后的前三个工作日内就取得了良好的回报（0.83%），远超同期标准普尔500指数。
然而仅仅一个月后，情况却发生了逆转。 2023年10月18日至2023年11月20日，AIEQ从25.23美元跌至24.34美元，1个月跌幅3.53%。
如今，经过半年的【缜密研究】，AIEQ已成功转为大盘ETF。
嗯……我学会了炒黄瓜、炒木耳、炒鸡蛋、炒肉片，最后感觉自己发现了一道菜，叫“木须肉”。
为什么会出现这样的结果呢？
理论上，相对于人类股票交易，人工智能完全是作弊的。
1.信息处理。每天可处理100万条公告和报告。将其分析成有意义的参考值并嵌入量化投资系数。
2.大数据。大型数据库完全淹没了人类的记忆范围。
3、量化策略。投资周期、不同周期的行业表现、各目标的脉冲模式、业绩与目标的相关性和意外情况。整体被量化并自动划分为策略。
4、纯粹理性。不为恩惠所动，不为得失所动。冷静是保证成功的重要因素。
5、学习能力。不断从趋势、成功和失败中学习并纠正错误。自我提升是一天24小时都在计算的。关键是要有多个大脑在工作。
6.不知疲倦。天道康健，太子自强不息。人累不累并不重要。
但股票交易不仅仅是一门技术，更是一门艺术。
彼得·林奇早在20多年前就指出，如果只把选股当作一门科学，是不可能取得成功的。
我们来看看他具体说了什么：
选股既是一门科学，也是一门艺术，但过分强调某一方面可能会极其危险。
只把选股当作一门科学的人迷信了定量分析，整天研究众多上市公司的财务报表是不可能获得投资成功的。
如果数学家和会计师仅仅通过分析财务报表就能准确预测未来的股票价格，他们将跻身当今世界最富有的人行列。但当你看世界上最富有的人的名单时，为什么没有一个呢？
另一方面，如果你只把选股视为一门艺术，那么投资同样不可能成功。
艺术意味着艺术家喜欢的直觉、敏感性和右脑活动。从艺术家的角度来看，寻找有利可图的投资机会需要一种只能想象而无法表达的“灵感”，并且需要根据这种灵感采取行动。
有这种灵感的投资者可以赚钱，没有这种灵感的投资者只能赔钱。投资只是一门艺术，所以基础研究是没有用的。
认为选股只是一门艺术的投资者完全忽视了对基本面的研究，因此只是简单地“玩”股票，结果损失越来越多。
不过，我相信这并不是因为我们没有做基础研究，而是因为我们还没有发现只能用文字来理解的选股艺术秘密。
当他们投资亏损时，他们最喜欢的借口是：“股票就像女人，你永远猜不到。”
我的选股方法是艺术、科学和研究。
20年来这一点没有改变。
大数据是智能选股的核心。当今人类痴迷于大数据是有原因的。
诚然，大数据可以优化管理、提高风险管理效率、降低风险管理成本，但致命的是风险管理的质量无法控制。
金融本身不能独立于实体经济而存在，实体经济是由人控制的，不确定性是不可理解的，也无法准确。世界在不断地快速变化，变化越大，数据中的异常现象就越多。换句话说，无论数据显示什么，最终只有人类做出分析判断和决策。
例如，第一资本（美国第一资本国际集团）创始人理查德·费尔班克早在1988年就提出了“数据驱动一切”的理念，并将其引入到第一资本的所有业务中。
2008 年金融危机之前，抵押贷款机构第一资本(Capital One) 一直在监测数据是否存在异常，但尽管市场对抵押贷款感到兴奋，但该公司仍然相信数据没有说谎，因此决定出售其抵押贷款业务。得益于此，第一资本才得以避免次贷危机造成的毁灭性破坏，度过了历史上最大的金融危机。
在这个例子中，第一资本充分利用了大数据工具。准确的说，还用到了心理学。正如彼得·林奇所说，艺术、科学和研究。
我们在股票市场大数据方面做了多次尝试和努力，最新的成果就是【股票一键诊断】。比如天华超净最近非常牛，但这只股票本身并没有实际参与宁德时代，只是实际控制人的个人投资行为。从理论上讲，当股票价格如此疯狂时，毫无疑问这是一个骗局。那么它的质感如何呢？
根据集智金融云一键股价诊断结果，天华超网亿仓平仓时间为5.47天，每亿马苏对股价影响很小。好的沙坑控制在13%左右。对于这样的股票，小盘股不好玩，在高位谨慎行事也不好玩。
综上所述，目前大数据和人工智能的颠覆还只是新事物爆发的早期阶段，距离真正的毁灭还很远，但有一个边界，这个边界就是人类本身。
现阶段，快速开始使用新工具的能力越来越重要，这直接决定了你和他人之间的数字鸿沟。
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